２０２１年１月からインヴァスト証券でトライオートETFの運用を始めました。
投資対象はナスダックトリプル（通称TQQQ）で、まずは１００万円を入金してのスタートです。
この記事ではトライオートＥＴＦでの注文方法と、運用実績を公開します。
記事の最後では、運用開始から１週間後の実績も公開しているので、ぜひ参考にしてください。
ナスダック１００トリプルで運用
ナスダックトリプルを選んだ理由はTwitterがきっかけ。
「一晩で大量決済されて数万円の利益が出た」というツイートを目にする機会が多かったです。
この情報だけ聞くと胡散臭いと思うかもしれません。
当然リスクが高いと思ったのできちんと調べました。
確かにハイリスクハイリターンの投資なのですが、次の点から私にとってはうってつけの投資だと考えました。
- 日本株、ＦＸ、ＣＦＤで運用しているのでＥＴＦの運用も取り入れると分散投資になる
- 注文がカスタマイズできるのでトラリピに近い運用ができる
分散投資になる
ナスダック１００は、アメリカのナスダック証券取引所に上場している主要企業１００社の詰め合わせインデックス。
そのため、１００社に分散投資しているのと同じ効果があります。
ナスダック１００トリプルはナスダック１００に３倍のレバレッジをかけたＥＴＦ。
ナスダック１００の３倍の値動きをするので、分散投資を可能にしつつ、激しい値動きを利用したキャピタルゲインも狙えます。
このチャート↑はナスダック１００。
２０２１年１月７日の５時１２分に大きく上昇してます。
上昇幅は+０．６８（+０．２２％）です。
一方で、こちらのチャート↑はナスダック１００トリプル。
同時刻の２０２１年１月７日の５時１２分に大きく上昇してます。
上昇幅は+１．１９（+０．６９％）です。
ナスダック１００トリプルのほうが値動きが大きいことが分かります。
ハイリスク＆ハイリターンではありますが、私にとってはＥＴＦでの運用も取り入れることで分散投資になると思ったので挑戦してみました。
トラリピに近い運用が可能
トライオートＥＴＦにはビルダー機能という、注文を１つ１つカスタマイズして発注できる仕組みがあります。
この仕組みを利用すれば、トラリピのように幅広いレンジに複数のトラップを仕掛けることで、ほったらかしに近い運用が可能となります。
詳細は、次の注文方法でご紹介します。
トライオートＥＴＦの注文方法
インヴァスト証券に口座を開設するとＥＴＦの取引画面が表示できるようになります。
step
1ビルダーを選択
取引画面のビルダーを選択します。
step
2ＥＴＦで作る
ＥＴＦで作るを選択します。
step
3マルチカスタム
マルチカスタムを選択します。
シングルカスタムは、トラリピで例えるならトラップを１本ずつ注文する方法なので面倒くさくてお勧めしません。
step
4銘柄を選択
ナスダック１００トリプルを選択します。
step
5ロジック設定
注文内容の詳細を設定します。
売買：買（ナスダック１００は上昇相場なので売ではなく買）
レンジ幅（ドル）：注文を仕掛けるレンジ幅
本数：トラップの本数（最大１００本）
数量：セット数（１なら本数×１、２なら本数×２）
スタート価格：価格指定で、レンジ幅の最大値を指定
利確幅（ドル）：狙いたい利確値
カウンター値（ドル）：利確幅のマイナスの値
カウンター固定：チェックON
レンジ幅と本数でトラップ間隔が決まる
私の設定だと１００ドルの幅に１００本注文するので、トラップ間隔は１ドル。
単純で分かりやすい注文にしてみました。
スタート価格から下にトラップを仕掛ける
スタート価格を２００ドルにした場合、２００ドルから下方向にトラップを仕掛けます。
先ほどの画面キャプチャだと、２００ドル→１９９ドル→１９８ドル・・・のように１ドル間隔で１００本のトラップを仕掛けることになります。
最後の１００本目は１０１ドルです。（１００本目が１００ドルじゃない点に注意！）
最適な利確幅は不明
トラリピのようにＡＴＲのような指標を基に利確幅を決めるのもいいですが、あまりお勧めしません。
認定ビルダー２億り夫婦さんのブログで紹介されている通り、値動きが激しいので、その時々で最適な利確幅が違うからです。
そのため、利確幅５ドルを１セット、利確幅７ドルを１セット、利確幅１０ドルを１セット・・・のように複数の利確幅の注文をしておくと利益の取りこぼしリスクが減ります。
ただ、その分証拠金が必要になるので十分な資金が必要になります。
参考：推奨証拠金は１ドル間隔の１００本で約１００万円
注文確定する前に推奨証拠金を自動で計算してくれます。
このキャプチャ↑は、１００ドル～１ドルに１００本注文した時のものです。
推奨証拠金が約９９万円となっています。
注文確定前に必要な証拠金をきちんと確認しましょう。
参考：トラリピ的な設定
私は０ドル～２００ドルの間に２００本仕掛けてます。
- ２００ドル～１０１ドルに計１００本を１セット→先ほどの注文方法で紹介した内容
- １００ドル～１ドルに計１００本を１セット→先ほどの注文方法STEP５で、スタート価格を１００ドルにした注文
＜２００ドル～１０１ドルの計１００本の注文＞
＜１００ドル～１ドルの計１００本の注文＞
上限値を２００ドルとしている理由：分割を想定
「ナスダック１００トリプルは上昇相場だから、上限が２００ドルだと上抜けしちゃうんじゃないの？」
このように考える方がいると思います。
確かに可能性としてはゼロではありませんが、非常に低いと考えてます。
なぜなら、ある程度価格が高くなると「分割」が行われてきているからです。
２０１８年５月２３日に１：３に分割されました。（この当時、分割前は１５０ドル程度だったようです。）
２０２１年１月２１には１：２の分割が予定されています。（この記事を書いている２０２１年１月８日時点では１８０ドル程度。）
この経緯を踏まえると、２００ドルに達する前に分割される可能性が非常に高いので、２００ドルより上に注文する必要はないと判断しました。
トラリピ設定は、設定したレンジ幅内で上昇/下落を繰り返すことを前提とした設定なので、上昇相場のナスダック１００トリプルには不向きです。
ただ、「分割」を考慮すると結果的に上昇/下落の繰り返しと言えるので、トラリピ設定は有効だと考えてます。
稼働停止して証拠金を抑える
トライオートＥＴＦの長所は、トラップ１つ１つを稼働停止できる点です。
１セット１００本の注文を全て稼働させると、発注証拠金だけで約３６万円必要です。
このキャプチャ↑は、２００ドルから１０１ドルに仕掛けた１００本すべてを稼働した状態。
一方でこのキャプチャ↑は、２００ドル～１５１ドルの５０本だけ稼働して、１５０ドル～１０１ドルの５０本は稼働停止した状態。
半分稼働停止したので、発注証拠金も約半分で済むことが分かります。
一気に１５０ドルを下回る可能性は十分あります。
ただ、稼働停止している１５０ドル以下でポジションを抱えることが無いので、仮に大幅に下落したら、
- 下落時の価格に合わせて再稼働。
- ポジションを抱えてない２００ドル近辺の注文を稼働停止する。
といった戦略でいこうかなと考えてます。
「ほったらかし」が望ましいですが、毎日株価と為替をチェックしている私にとって、稼働停止＆再稼働の手間はそれほど負担ではありません。
稼働停止＆再稼働が面倒くさいという方は、証拠金を十分用意したうえで全ての注文を稼働しておいたほうがいいでしょう。
運用実績（運用開始から１週間）
２０２１年１月１日から、０ドル～２００ドルの間に１ドル間隔で計２００本の注文を敷き詰めてスタート。
入金額や設定状況は次の通り。
- 入金額は１００万円
- １５１ドル～２００ドルの注文を稼働
- １ドル～１５０ドルの注文は稼働停止
この記事を書き終える２０２１年１月８日時点の成果を公開します。
約１週間で、実現損益が８６９２円、金利が-９円。
第一印象は「トラリピよりも高パフォーマンスで運用できる！」
引き続き運用を継続して、資金が増えたらセット数を増やすか、利確幅を変えた注文を追加しようと思います。
結果はブログで公開予定ですのでお楽しみに。
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